有価証券報告書-第27期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社あおぞら銀行及びPOSCO JAPAN 株式会社と当座貸越契約及び極度貸付契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 250,000千円 | 500,000千円 |
| 借入実行残高 | 140,000千円 | 165,000千円 |
| 差引額 | 110,000千円 | 335,000千円 |