寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,806,275 | 1,998,835 |
| 減価償却費 | 947,887 | 1,134,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,708 | 45,657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -317,483 | -250,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | 22,300 |
| 工場閉鎖損失引当金の減少額 | -433,672 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -266,582 | -127,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,171 | -65,507 |
| 支払利息 | 187,050 | 179,823 |
| 為替差損益（△は益） | 10,733 | 25,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,385 | － |
| 固定資産売却益 | -73,553 | -55,964 |
| 固定資産売却損 | 74 | 369 |
| 固定資産除却損 | 7,512 | 8,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,169 | 2,061,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,291 | -175,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77,601 | 143,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,209 | -1,001,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,091 | 1,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,751 | -81,812 |
| その他 | -2,628 | 35,511 |
| 小計 | 3,187,343 | 3,899,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,510 | 63,180 |
| 利息の支払額 | -201,078 | -170,064 |
| 法人税等の支払額 | -493,832 | -338,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,943 | 3,454,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370,269 | -1,123,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,033 | 69,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,890 | -1,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,480 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,165 | -392 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,731 |
| その他の投資による収入 | 9,817 | 39,994 |
| その他の投資による支出 | -25,626 | -216,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,623 | -1,221,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,453,473 | 4,441,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,726,220 | -5,451,264 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236,555 | -519,057 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -988 | -899 |
| 配当金の支払額 | -156,120 | -156,349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,260 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,670 | -586,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,050 | -260,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,598 | 1,386,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,713,738 | 3,853,337 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,853,337 | 5,238,254 |
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