有価証券報告書-第30期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,998,835 | 753,160 |
| 減価償却費 | 1,134,453 | 961,270 |
| 減損損失 | － | 160,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,657 | 84,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -250,720 | 412,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,300 | 14,920 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 484,452 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -127,143 | 107,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,507 | -40,432 |
| 支払利息 | 179,823 | 135,163 |
| 為替差損益（△は益） | 25,545 | 36,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,692 |
| 固定資産売却益 | -55,964 | -5,178 |
| 固定資産売却損 | 369 | 191 |
| 固定資産除却損 | 8,441 | 6,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,061,183 | -415,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,412 | 700,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 143,609 | 65,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,001,413 | -606,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,965 | 17,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,812 | 1,273,518 |
| 受取損害賠償金 | － | -16,450 |
| その他 | 35,511 | 20,698 |
| 小計 | 3,899,724 | 4,143,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,180 | 39,354 |
| 利息の支払額 | -170,064 | -137,012 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 16,450 |
| 法人税等の支払額 | -338,509 | -670,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,454,330 | 3,391,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123,571 | -844,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,904 | 68,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,988 | -1,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,792 |
| 貸付けによる支出 | -392 | － |
| その他の投資による収入 | 39,994 | 2,199 |
| その他の投資による支出 | -216,967 | -94,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,731 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,287 | -844,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,441,520 | 4,922,119 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,451,264 | -4,684,338 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,057 | -2,823,080 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -899 | -2,339 |
| 配当金の支払額 | -156,349 | -130,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,066 | -1,220,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260,655 | 10,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386,320 | 1,335,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,853,337 | 5,238,254 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,238,254 | 6,574,088 |