寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 753,160 | 2,227,017 |
| 減価償却費 | 961,270 | 863,204 |
| 減損損失 | 160,662 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,464 | -89,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 412,162 | 59,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,920 | 13,326 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 484,452 | -324,542 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 107,910 | 93,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,432 | -50,375 |
| 支払利息 | 135,163 | 97,937 |
| 為替差損益（△は益） | 36,664 | -2,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,692 | － |
| 固定資産売却益 | -5,178 | -15,409 |
| 固定資産売却損 | 191 | － |
| 固定資産除却損 | 6,356 | 2,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,426 | 110,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 700,016 | -133,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,953 | -156,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606,282 | 549,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,460 | -12,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,273,518 | -5,394 |
| 受取損害賠償金 | -16,450 | － |
| その他 | 20,698 | -16,818 |
| 小計 | 4,143,564 | 3,210,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,354 | 48,076 |
| 利息の支払額 | -137,012 | -92,773 |
| 損害賠償金の受取額 | 16,450 | － |
| 法人税等の支払額 | -670,774 | -545,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,391,582 | 2,619,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,582 | -680,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,497 | 79,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,657 | -1,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,792 | － |
| その他の投資による収入 | 2,199 | 2,304 |
| その他の投資による支出 | -94,240 | -68,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,992 | -668,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,922,119 | 4,040,504 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,684,338 | -4,823,828 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,823,080 | -581,159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,339 | -9,014 |
| 配当金の支払額 | -130,291 | -91,203 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,000 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,930 | -1,066,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,174 | -82,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,834 | 801,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,238,254 | 6,574,088 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -115,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,574,088 | 7,260,156 |
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