寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,227,017 | 1,337,014 |
| 減価償却費 | 863,204 | 884,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,029 | 52,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,839 | -340,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,326 | 24,320 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -324,542 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 93,830 | -62,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,375 | -67,608 |
| 支払利息 | 97,937 | 88,522 |
| 為替差損益（△は益） | -2,699 | 16,062 |
| 固定資産売却益 | -15,409 | -796 |
| 固定資産売却損 | － | 535 |
| 固定資産除却損 | 2,777 | 1,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,183 | 456,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,467 | -944,013 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -156,364 | -131,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,239 | 234,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,734 | -1,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,394 | 195,521 |
| その他 | -16,818 | -1,184 |
| 小計 | 3,210,521 | 1,741,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,076 | 58,050 |
| 利息の支払額 | -92,773 | -86,659 |
| 法人税等の支払額 | -545,913 | -527,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619,911 | 1,185,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -123,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680,392 | -1,095,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,573 | 1,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,585 | -1,221 |
| その他の投資による収入 | 2,304 | 5,038 |
| その他の投資による支出 | -68,731 | -346,513 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 93,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,832 | -1,467,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,040,504 | 5,237,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,823,828 | -5,813,440 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,159 | -1,060,158 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,014 | -8,147 |
| 配当金の支払額 | -91,203 | -130,290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,236 | -875,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,903 | -43,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,939 | -1,201,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,574,088 | 7,260,156 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -115,871 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,260,156 | 6,059,110 |
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