有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,227,017 | 1,337,014 |
減価償却費 | 863,204 | 884,416 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -89,029 | 52,697 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,839 | -340,779 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,326 | 24,320 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -324,542 | - |
未払賞与の増減額(△は減少) | 93,830 | -62,883 |
受取利息及び受取配当金 | -50,375 | -67,608 |
支払利息 | 97,937 | 88,522 |
為替差損益(△は益) | -2,699 | 16,062 |
固定資産売却益 | -15,409 | -796 |
固定資産売却損 | - | 535 |
固定資産除却損 | 2,777 | 1,410 |
売上債権の増減額(△は増加) | 110,183 | 456,513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -133,467 | -944,013 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -156,364 | -131,358 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 549,239 | 234,532 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,734 | -1,164 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5,394 | 195,521 |
その他 | -16,818 | -1,184 |
小計 | 3,210,521 | 1,741,756 |
利息及び配当金の受取額 | 48,076 | 58,050 |
利息の支払額 | -92,773 | -86,659 |
法人税等の支払額 | -545,913 | -527,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619,911 | 1,185,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -123,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -680,392 | -1,095,132 |
有形固定資産の売却による収入 | 79,573 | 1,315 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,585 | -1,221 |
その他の投資による収入 | 2,304 | 5,038 |
その他の投資による支出 | -68,731 | -346,513 |
貸付金の回収による収入 | - | 93,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,832 | -1,467,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,040,504 | 5,237,580 |
短期借入金の返済による支出 | -4,823,828 | -5,813,440 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -581,159 | -1,060,158 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,014 | -8,147 |
配当金の支払額 | -91,203 | -130,290 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
自己株式の取得による支出 | -33 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,236 | -875,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,903 | -43,090 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 801,939 | -1,201,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,574,088 | 7,260,156 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -115,871 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,260,156 | 6,059,110 |