寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,337,014 | 1,230,711 |
| 減価償却費 | 884,416 | 1,056,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,697 | -96,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -340,779 | 167,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,320 | -172,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,608 | -63,999 |
| 支払利息 | 88,522 | 77,917 |
| 為替差損益（△は益） | 16,062 | 72,519 |
| 固定資産売却益 | -796 | -3,465 |
| 固定資産売却損 | 535 | 246 |
| 固定資産除却損 | 1,410 | 2,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,513 | 123,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -944,013 | 114,435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -131,358 | 95,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,532 | -493,777 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 131,473 | -399,996 |
| その他 | -1,184 | -44,567 |
| 小計 | 1,741,756 | 1,666,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,050 | 50,489 |
| 利息の支払額 | -86,659 | -77,749 |
| 法人税等の支払額 | -527,939 | -333,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,207 | 1,305,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,648 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 132,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -123,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095,132 | -546,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,315 | 1,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -1,073 |
| その他の投資による収入 | 5,038 | 4,658 |
| その他の投資による支出 | -346,513 | -108,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,006 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467,207 | -523,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,237,580 | 4,462,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,813,440 | -4,643,383 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060,158 | -791,332 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,147 | -10,694 |
| 配当金の支払額 | -130,290 | -130,290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875,956 | -415,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,090 | 535,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201,046 | 902,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,260,156 | 6,059,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,059,110 | 6,962,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
