有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,230,711 | 2,615,927 |
減価償却費 | 1,056,634 | 1,174,133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -96,855 | 4,799 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 167,858 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -350,572 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 196,126 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -172,328 | 10,500 |
受取利息及び受取配当金 | -63,999 | -62,193 |
支払利息 | 77,917 | 65,939 |
為替差損益(△は益) | 72,519 | 41,378 |
固定資産売却益 | -3,465 | -6,376 |
固定資産売却損 | 246 | 217 |
固定資産除却損 | 2,045 | 2,853 |
売上債権の増減額(△は増加) | 123,163 | -718,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,435 | 402,958 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 95,898 | -26,714 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -493,777 | -238,093 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -399,996 | -321,795 |
その他 | -44,567 | -43,798 |
小計 | 1,666,442 | 2,746,731 |
利息及び配当金の受取額 | 50,489 | 60,369 |
利息の支払額 | -77,749 | -65,668 |
法人税等の支払額 | -333,795 | -580,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,387 | 2,161,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,648 | - |
有価証券の償還による収入 | 132,200 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -21,979 |
有形固定資産の取得による支出 | -546,044 | -689,202 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,837 | 6,295 |
その他の投資による収入 | 4,658 | - |
その他の投資による支出 | -108,235 | -64,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,306 | -769,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,462,150 | 2,404,220 |
短期借入金の返済による支出 | -4,643,383 | -2,961,120 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 546,000 |
長期借入金の返済による支出 | -791,332 | -1,023,776 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,694 | -10,245 |
自己株式の取得による支出 | - | -43 |
配当金の支払額 | -130,290 | -130,290 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,049 | -1,176,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535,919 | 395,259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 902,950 | 610,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,962,060 | 7,572,256 |