寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,711 | 2,615,927 |
| 減価償却費 | 1,056,634 | 1,174,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,855 | 4,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167,858 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -350,572 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 196,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -172,328 | 10,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,999 | -62,193 |
| 支払利息 | 77,917 | 65,939 |
| 為替差損益（△は益） | 72,519 | 41,378 |
| 固定資産売却益 | -3,465 | -6,376 |
| 固定資産売却損 | 246 | 217 |
| 固定資産除却損 | 2,045 | 2,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,163 | -718,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,435 | 402,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95,898 | -26,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,777 | -238,093 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -399,996 | -321,795 |
| その他 | -44,567 | -43,798 |
| 小計 | 1,666,442 | 2,746,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,489 | 60,369 |
| 利息の支払額 | -77,749 | -65,668 |
| 法人税等の支払額 | -333,795 | -580,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,387 | 2,161,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,648 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 132,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -21,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,044 | -689,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,837 | 6,295 |
| その他の投資による収入 | 4,658 | － |
| その他の投資による支出 | -108,235 | -64,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,306 | -769,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,462,150 | 2,404,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,643,383 | -2,961,120 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 546,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,332 | -1,023,776 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,694 | -10,245 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -130,290 | -130,290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,049 | -1,176,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535,919 | 395,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902,950 | 610,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,962,060 | 7,572,256 |
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