寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,791,970 | 3,731,165 |
| 減価償却費 | 881,086 | 806,731 |
| 減損損失 | 71,400 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -5,378 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,160 | 71,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -364,104 | -329,492 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,675 | -76,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,850 | -230,138 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 46,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,824 | -108,560 |
| 支払利息 | 45,146 | 32,758 |
| 為替差損益（△は益） | 44,194 | -43,337 |
| 固定資産売却益 | -19,916 | -679,381 |
| 固定資産売却損 | 25 | 18 |
| 固定資産除却損 | 5,813 | 19,774 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 720,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,184,488 | -197,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -560,562 | 1,100,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,147 | -172,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,135 | -312,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,870 | 433,782 |
| その他 | -31,687 | 237,382 |
| 小計 | 2,159,870 | 5,049,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,524 | 109,384 |
| 利息の支払額 | -45,040 | -33,032 |
| 法人税等の支払額 | -842,992 | -1,150,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,362 | 3,974,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の整理による収入 | 13,478 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,956 | -1,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,587,955 | -2,439,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,711 | 915,790 |
| その他の投資による収入 | 28,622 | 3,391 |
| その他の投資による支出 | -138,918 | -138,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,664,018 | -1,660,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,732,050 | 1,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,984,225 | -1,960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,522,018 | -824,386 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,444 | -6,139 |
| 配当金の支払額 | -156,347 | -156,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 862,514 | 361,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373,869 | -479,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,727 | 2,196,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,497,984 | 10,694,385 |
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