有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,731,165 | 2,722,706 |
| 減価償却費 | 806,731 | 872,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,164 | 135,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329,492 | -385,499 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76,740 | 5,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230,138 | － |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | -46,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,560 | -125,350 |
| 支払利息 | 32,758 | 30,072 |
| 為替差損益（△は益） | -43,337 | -45,996 |
| 固定資産売却益 | -679,381 | -410,777 |
| 固定資産売却損 | 18 | － |
| 固定資産除却損 | 19,774 | 23,433 |
| 賃貸借契約解約損 | 720,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,087 | 592,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,100,385 | -1,093,665 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -172,317 | 167,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,866 | 260,808 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 433,782 | 558,009 |
| その他 | 237,382 | 4,379 |
| 小計 | 5,049,239 | 3,264,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,384 | 109,497 |
| 利息の支払額 | -33,032 | -30,169 |
| 法人税等の支払額 | -1,150,852 | -857,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,974,738 | 2,486,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,832 | -1,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,439,583 | -2,410,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 915,790 | 684,279 |
| その他の投資による収入 | 3,391 | 8,764 |
| その他の投資による支出 | -138,444 | -57,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660,677 | -1,770,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,910,000 | 2,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,960,000 | -2,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,386 | -901,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,139 | -4,645 |
| 配当金の支払額 | -156,347 | -156,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,627 | -213,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479,286 | -429,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,196,401 | 72,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,694,385 | 10,766,625 |