日本電気（6701）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,931
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,957

② 支配の喪失に至らない子会社に対する親会社の所有持分の変動の帰結
前連結会計年度におけるNECネッツエスアイ㈱株式に対する公開買付けの決済および退職給付信託に拠出していたNECネッツエスアイ㈱の普通株式の返還による追加取得に伴う「非支配持分との取引」の概要は、次のとおりです。

2026/06/18 15:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(*)NECソリューションイノベータ㈱、NECプラットフォームズ㈱、日本電気通信システム㈱、NECネクサソリューションズ㈱、NECビジネスインテリジェンス㈱、NECネットワーク・センサ㈱、日本電気航空宇宙システム㈱、NECスペーステクノロジー㈱、㈱国際社会経済研究所、NECライフキャリア㈱
このような経営環境のもと、当連結会計年度の売上収益は3兆5,827億円(前連結会計年度比4.7%増加)、営業利益は3,599億円(同1,034億円増加)、調整後営業利益は3,868億円(同997億円増加)、Non-GAAP営業利益は3,972億円(同859億円増加)、税引前利益は3,982億円(同1,584億円増加)、親会社の所有者に帰属する当期利益は2,702億円(同950億円増加)、親会社の所有者に帰属するNon-GAAP当期利益は2,798億円(同541億円増加)となりました。また、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計額)は、4,721億円の収入となりました。当連結会計年度末の有利子負債(短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、社債、長期借入金およびリース負債を合計したもの)残高は、前連結会計年度末に比べ1,771億円減少し、4,892億円となり、デット・エクイティ・レシオ(D/Eレシオ、自己資本(「資本合計」から「非支配持分」を控除したもの)に対する有利子負債の割合)は、0.22倍(前連結会計年度末比0.12ポイント改善)となりました。なお、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高(NETベース)は、前連結会計年度末に比べ2,516億円減少の△1,698億円と現金及び現金同等物が有利子負債残高を上回る結果となり、デット・エクイティ・レシオ(NETベース)は△0.08倍(前連結会計年度末比0.12ポイント改善)となりました。
② キャッシュ・フローの状況

2026/06/18 15:35

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月 1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		239,771		398,175
法人所得税の支払額		△47,109		△104,220
営業活動によるキャッシュ・フロー		344,408		438,463
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/18 15:35