有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第3四半期連結累計期間(自 平成26年 4月 1日至 平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成27年 4月 1日至 平成27年12月31日)
満期日が3ヵ月を超える預金及び有価証券	△2,024	△1,738
現金及び現金同等物	180,541	171,748

2016/01/29 14:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や配当金の支払いなどを行ったものの、コマーシャル・ペーパーや社債の発行による資金調達を行ったことなどにより、418億円の収入となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、1,717億円となり、前年度末に比べ94億円減少しまし
た。

2016/01/29 14:07