四半期報告書-第185期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023/01/31 16:18
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2021年 4月 1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期 連結累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 49,085 | 57,603 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 136,196 | 138,193 | ||
| 減損損失 | 158 | 888 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 428 | △4,586 | ||
| 金融収益 | 9 | △6,638 | △7,946 | |
| 金融費用 | 9 | 8,775 | 11,271 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,960 | △3,829 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 240,572 | 147,005 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △116,169 | △111,778 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △58,157 | △21,728 | ||
| その他(純額) | △209,256 | △231,973 | ||
| 小計 | 41,034 | △26,880 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,546 | 5,290 | ||
| 利息の支払額 | △6,608 | △5,087 | ||
| 法人所得税の支払額 | △33,695 | △32,811 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,277 | △59,488 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,823 | △39,236 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,478 | 9,667 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △8,972 | △13,317 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の取得による支出 | △183 | △1,493 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の売却による収入 | 10,332 | 12,939 | ||
| 子会社の取得による支出 | △2,809 | △6,935 | ||
| 子会社の売却による収入 | 6 | 9,679 | ||
| 子会社の売却による支出 | △92 | - | ||
| 関連会社または共同支配企業に対する投資の 取得による支出 | △137 | △198 | ||
| 関連会社または共同支配企業に対する投資の 売却による収入 | 2,118 | 1,951 | ||
| その他(純額) | △3,628 | △5,179 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,710 | △32,122 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2021年 4月 1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期 連結累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 124,811 | 120,070 | ||
| 長期借入れによる収入 | 382 | 40,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △134,630 | △43,241 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 110,000 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △55,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △43,536 | △44,837 | ||
| 配当金の支払額 | △27,170 | △28,429 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △6,086 | △8,730 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 242 | 865 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △561 | △30,540 | |
| その他(純額) | △83 | △396 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,631 | 59,762 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 4,585 | 6,719 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109,479 | △25,129 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,345 | 430,778 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4 | - | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,862 | 405,649 |