富士通（6702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -86,575 | 22,157 |
| 減価償却費 | 132,151 | 128,213 |
| 減損損失 | 28,049 | 242 |
| のれん償却額 | 11,368 | 7,296 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,273 | -42,745 |
| 退職給付費用（支払額控除後） | 1,218 | 5,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,467 | -4,627 |
| 支払利息 | 5,310 | 4,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,151 | -3,371 |
| 固定資産廃棄損 | 2,480 | 2,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,395 | 20,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,342 | -85,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,211 | 20,502 |
| その他 | -47,450 | -30,296 |
| 小計 | 40,048 | 42,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,981 | 5,893 |
| 利息の支払額 | -5,292 | -4,919 |
| 法人税等の支払額 | -18,102 | -36,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,635 | 7,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,037 | -82,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,601 | 7,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,726 | -46,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,713 | -7,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,185 | 16,084 |
| 事業譲渡による収入 | 10,203 | 10,807 |
| その他 | -10,348 | 15,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,835 | -86,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161,044 | -20,684 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 161,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,903 | -50,784 |
| 社債の発行による収入 | 67,798 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -62,678 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -55 |
| 配当金の支払額 | -23,006 | -2,639 |
| その他 | -13,356 | -12,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,384 | 135,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,508 | 16,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,692 | 72,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,698 | 292,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 528 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,918 | 356,937 |
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