日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,017 | 1,004 |
| 減価償却費 | 1,411 | 1,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -185 |
| 支払利息 | 24 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,719 | 10,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,004 | -6,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,682 | -3,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,267 | 295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -196 | -313 |
| その他 | -2,194 | -1,657 |
| 小計 | -3,386 | 1,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 185 |
| 利息の支払額 | -23 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,954 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,176 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -81 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -40 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 206 | － |
| その他 | 7 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 1,400 |
| 関係会社からの預り金による純増減額 | 20 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -686 | -743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91 | -89 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,549 | 333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,872 | 5,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,323 | 6,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
