日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 11:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,091 | 3,591 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -189 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,056 | 17,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,231 | -7,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,369 | -442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 297 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 81 |
| その他 | -1,192 | -824 |
| 小計 | 10,385 | 13,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 189 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,866 | -2,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,680 | 10,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -1,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -185 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -81 |
| その他 | -161 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | -1,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,298 | -4,637 |
| 関係会社からの預り金による純増減額 | -30 | － |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額 | -400 | -100 |
| 配当金の支払額 | -805 | -1,113 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -111 | -6 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,648 | -5,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,921 | 3,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,437 | 14,623 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 169 |
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