利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは売上債権の増減額が1,447百万円、たな卸資産の増減額が1,321百万円減少したことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,190百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が1,101百万円減少しました。これは有形固定資産の取得による支出が、今期は本社工場生産拠点再構築に伴う投資が減少したこと等により962百万円減少したことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,434百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が432百万円増加しました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて451百万円、支出側の増加となったことが主な要因であります。

2014/11/07 9:03