利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは税金等調整前四半期純損失が556百万円改善したことにくわえ、売上債権の増減額が770百万円、仕入債務の増減額が506百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,101百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ227百万円減少しました。これは有形固定資産の取得による支出が353百万円増加したことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、6,482百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ3,496百万円減少しました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて3,500百万円、返済側の増加となったことが主な要因であります。

2016/08/08 9:24