営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第1四半期連結累計期間末に比べ967百万円減少し3,232百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,234百万円のプラスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ2,799百万円増加しました。
これは税金等調整前四半期純損失が556百万円改善したことにくわえ、売上債権の増減額が770百万円、仕入債務の増減額が506百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。

2016/08/08 9:24