財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,361百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ168百万円支出増となりました。これは有形固定資産の取得による支出が70百万円、定期預金の預入による支出と払戻による収入があわせて88百万円の支出増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,149百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ854百万円支出増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて670百万円、返済側の増加となったことと、配当金の支払額が188百万円増加したことが主な要因であります。
(4)事業上および財務上の対処すべき課題

2017/11/14 9:17