営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末に比べ82百万円増加し3,333百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、735百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,539百万円の支出増となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が693百万円の改善となったことに加え、売上債権の増減額が4,973百万円の収入増となったものの、たな卸資産の増減額が2,587百万円、仕入債務の増減額が1,768百万円、法人税等の支払額が1,760百万円それぞれ支出増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,770百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ408百万円の支出増となりました。これは有形固定資産の取得による支出が173百万円、定期預金の預入による支出が140百万円の支出増となったことが主な要因であります。

2018/11/12 9:57