財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,240百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ361百万円の支出増となりました。これは、定期預金の預入による支出が135百万円の支出増となったことと、有形固定資産の売却による収入が106百万円の収入減となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、7,636百万円のプラスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ5,420百万円の収入増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて5,408百万円、借入側の増加となったことが主な要因であります。
(3)事業上および財務上の対処すべき課題

2019/02/12 10:23