当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第3四半期連結累計期間末に比べ352百万円減少し4,033百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,478百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ5,027百万円の支出増となりました。これは、売上債権の増減額が6,549百万円の収入増となったものの、税金等調整前四半期純損失が358百万円増加したことに加え、たな卸資産の増減額が4,689百万円、仕入債務の増減額が4,275百万円、法人税等の支払額が1,815百万円それぞれ支出増となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,240百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ361百万円の支出増となりました。これは、定期預金の預入による支出が135百万円の支出増となったことと、有形固定資産の売却による収入が106百万円の収入減となったことが主な要因であります。
2019/02/12 10:23
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
