営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、5,616百万円となり前連結会計年度末に比べて1,481百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,899百万円のマイナスとなり、前連結会計年度に比べ6,684百万円の支出増となりました。これは売上債権の増減額が11,683百万円の収入増となったものの、税金等調整前当期純利益が2,110百万円の減益となったことにくわえ、仕入債務の増減額が6,319百万円、たな卸資産の増減額が5,856百万円、法人税等の支払額が1,800百万円、それぞれ支出増となったことが主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,348百万円のマイナスとなり、前連結会計年度に比べ411百万円の支出増となりました。これは有形固定資産の取得による支出が164百万円の支出増となったことが主な要因であります。

2019/06/21 13:19