受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※1 当連結会計年度末日は、金融機関の休日のため、以下の期末日満期手形、電子記録債務、ファクタリング対象の買掛金は連結会計年度末日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
受取手形	101	百万円	200	百万円
支払手形	114		496

2019/06/21 13:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、当事業では受注高14,656百万円(対前期比6,812百万円減)、売上高16,059百万円(対前期比3,847百万円減)となりました。なお、セグメント利益は2,768百万円(対前期比605百万円減)となります。
当連結会計年度末における流動資産は68,201百万円となり、前連結会計年度末に比べて5,216百万円増加しました。これは主に受取手形及び売掛金が4,020百万円減少したものの、現金及び預金が1,481百万円、たな卸資産が7,380百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は34,655百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,788百万円増加しました。これは主に投資有価証券が1,506百万円増加したことによるものであります。

2019/06/21 13:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、主な得意先が鉄道事業者および官公庁であるため信用リスクは僅少であります。また、投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済が行われております。借入金のうち長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクはありますが、リスクをヘッジすることを目的として、変動金利を固定金利に変換するための金利スワップ取引を行っております。

2019/06/21 13:19