無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,585百万円のプラスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ5,734百万円の収入減となりました。これは、売上債権の増減額が6,323百万円収入減となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、799百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ16百万円の支出増となりました。これは固定資産の取得による支出が有形固定資産と無形固定資産をあわせて28百万円の支出増となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,540百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ5,873百万円の支出減となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて6,000百万円、借入側の増加となったことが主な要因であります。

2020/08/14 16:12