営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第1四半期連結累計期間末に比べ627百万円増加し6,367百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,585百万円のプラスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ5,734百万円の収入減となりました。これは、売上債権の増減額が6,323百万円収入減となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、799百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ16百万円の支出増となりました。これは固定資産の取得による支出が有形固定資産と無形固定資産をあわせて28百万円の支出増となったことが主な要因であります。

2020/08/14 16:12