純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部は、借入金が短期、長期あわせて7,005百万円増加し、支払手形及び買掛金と電子記録債務があわせて4,409百万円、未払法人税等が841百万円それぞれ減少しました。
純資産の部は、利益剰余金が1,617百万円減少しました。
(2)キャッシュ・フローの状況の分析

2021/02/26 15:06

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

1.当社が株式会社横浜銀行をアレンジャーとして締結したコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または契約締結の直前決算期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。

2021/02/26 15:06