財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,591百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ815百万円の支出増となりました。これは投資有価証券の取得による支出が167百万円、固定資産の取得による支出が有形固定資産と無形固定資産をあわせて644百万円の支出増となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、5,914百万円のプラスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ4,373百万円の収入増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて4,500百万円、借入側の増加となったことが主な要因であります。
(3)事業上および財務上の対処すべき課題

2021/02/26 15:06