利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,177百万円のプラスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ591百万円の収入増となりました。これは、売上債権の増減額が12,636百万円収入減となったものの、前受金の増減額と契約負債の増減額があわせて7,838百万円の収入増となったことに加え、棚卸資産の増減額が2,544百万円、法人税等の支払額が674百万円、それぞれ支出減となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、105百万円のプラスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ904百万円の収入増となりました。これは投資有価証券の売却による収入が1,004百万円の収入増となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、5,383百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ2,842百万円の支出増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて2,962百万円、返済側の増加となったことが主な要因であります。

2021/08/13 15:22