当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、7,017百万円のプラスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ11,781百万円の収入増となりました。これは売上債権の増減額が17,239百万円の収入減となったものの、税金等調整前四半期純利益が14,122百万円改善し、仕入債務の増減額が4,718百万円、棚卸資産の増減額が2,065百万円の支出減となり、前受金の増減額と契約負債の増減額があわせて7,273百万円、法人税等の還付額が1,106百万円収入増となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、132百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ2,459百万円の収入増となりました。これは投資有価証券の売却による収入が1,362百万円の収入増となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、6,970百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ12,885百万円の支出増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて12,982百万円、返済側の増加となったことが主な要因であります。
2022/02/14 9:05
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