当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、716百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ4,893百万円の収入減となりました。これは、売上債権の増減額が9,993百万円収入増となったものの、税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失が1,674百万円、契約負債の増減額が6,990百万円、それぞれ収入減となったことに加え、仕入債務の増減額が1,648百万円、法人税等の支払額が4,147百万円、それぞれ支出増となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,436百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ1,541百万円の収入減となりました。これは投資有価証券の売却による収入が976百万円の収入減となり、定期預金の預入による支出が404百万円の支出増となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、649百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ4,733百万円の収入増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて4,951百万円、借入側の増加となったことが主な要因であります。
2022/08/12 16:04
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