当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第1四半期連結累計期間末に比べ31百万円減少し6,489百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、716百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ4,893百万円の収入減となりました。これは、売上債権の増減額が9,993百万円収入増となったものの、税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失が1,674百万円、契約負債の増減額が6,990百万円、それぞれ収入減となったことに加え、仕入債務の増減額が1,648百万円、法人税等の支払額が4,147百万円、それぞれ支出増となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,436百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ1,541百万円の収入減となりました。これは投資有価証券の売却による収入が976百万円の収入減となり、定期預金の預入による支出が404百万円の支出増となったことが主な要因であります。
2022/08/12 16:04
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
