営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末に比べ2,071百万円減少し4,628百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,741百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ7,829百万円の支出増となりました。これは売上債権の増減額が12,155百万円の収入増となったものの、税金等調整前四半期純利益が8,622百万円悪化し、契約負債の増減額が7,199百万円の収入減となり、法人税等の支払額が4,203百万円の支出増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,063百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,902百万円の収入減となりました。これは投資有価証券の売却による収入が1,574百万円の収入減となったことが主な要因であります。

2022/11/14 13:36