流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2023年3月31日)	当連結会計年度末(2024年3月31日)
合計	455,253	517,833
うち流動負債	448,405	506,821
うち非流動負債	6,848	11,012

2024/06/25 10:21

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2023年3月31日)	当連結会計年度末(2024年3月31日)
合計	153,118	162,356
うち流動負債	146,213	148,158
うち非流動負債	6,905	14,198

2024/06/25 10:21

#3 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
非流動資産	11,002	2,277
流動負債	36,879	12,711
非流動負債	786	132

2024/06/25 10:21

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2023年3月31日)	当連結会計年度末(2024年3月31日)
流動負債	148,210	138,531
非流動負債	6,582	7,057
合計	154,792	145,588

製品保証引当金は、製品及びサービスの品質・性能につき、一定期間の品質保証をしており、そのアフターサービスに対する費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基礎にして計上しています。
構造改革引当金は、国内外における経営効率改善やコスト効率化を目的として実施する構造改革活動に係る費用を見積り、引当計上したものです。支払時期は、将来の事業計画等の影響を受けますが、通常、発生から1年以内に完了する短期的性質のものです。

2024/06/25 10:21

#5 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2023年3月31日)	当連結会計年度末(2024年3月31日)
資産合計	1,305,971	1,456,739
流動負債	373,762	440,866
非流動負債	588,516	666,786
負債合計	962,278	1,107,652

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、上記の流動資産に含まれる現金及び現金同等物は、それぞれ160,581百万円及び149,957百万円です。また、流動負債に含まれる金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)は、それぞれ131,866百万円及び203,275百万円であり、非流動負債に含まれる金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)は、それぞれ535,140百万円及び614,766百万円です。
(ⅱ)連結損益計算書及び連結包括利益計算書に関する要約情報

2024/06/25 10:21

#6 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	帳簿価額	平均利率(%)(注1)	返済期
流動負債
1年内償還予定社債(注2)	149,956	-	-
流動負債 合計	159,231	-	-
非流動負債
社債(注2)	1,047,297	-	2024～2081年度

② 当連結会計年度末(2024年3月31日)

2024/06/25 10:21

#7 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から、有利子負債のうち「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計を差し引いて算出しています。
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。

2024/06/25 10:21

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
短期負債及び一年以内返済長期負債	15	159,231	262,099
契約負債	23	191,356	240,209
その他の流動負債	20	448,405	506,821
流動負債合計		2,873,420	3,121,687
非流動負債
長期負債	15	1,050,116	1,084,037
契約負債	23	13,575	113,892
その他の非流動負債	20	6,848	11,012
非流動負債合計		1,396,149	1,567,605

2024/06/25 10:21