キャッシュ・フローの状況
2025年2月4日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 7027億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6708億2900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1245億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 867 | -728 | -691 | 139 | - | 12,475 | 2Q | 1,268 | -1,499 | -725 | -231 | - | 11,561 | 3Q | 2,226 | -2,073 | -1,053 | 153 | - | 11,579 | 通期 | 3,987 | -2,743 | -3,080 | 1,244 | - | 10,143 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 262 | -1,922 | -808 | -1,661 | - | 6,880 | 2Q | 294 | -2,564 | 3,315 | -2,270 | - | 10,220 | 3Q | 1,117 | -3,102 | 3,007 | -1,985 | - | 11,463 | 通期 | 3,854 | -4,202 | 2,946 | -347 | - | 12,708 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 785 | -1,252 | -1,317 | -467 | - | 10,957 | 2Q | 1,420 | -2,511 | -1,439 | -1,091 | - | 10,352 | 3Q | 2,642 | -3,538 | -2,016 | -896 | - | 10,078 | 通期 | 4,232 | -4,588 | -1,288 | -356 | - | 10,896 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 366 | -771 | -47 | -405 | - | 10,586 | 2Q | 314 | -1,151 | 344 | -837 | - | 10,716 | 3Q | 780 | -1,427 | -1,665 | -646 | - | 8,689 | 通期 | 2,037 | -1,934 | -3,418 | 103 | -3,005 | 7,723 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,049 | -637 | -993 | 412 | -725 | 6,904 | 2Q | 1,426 | -1,240 | 670 | 186 | -1,413 | 8,220 | 3Q | 2,878 | -1,593 | -70 | 1,286 | -1,988 | 8,643 | 通期 | 4,303 | -2,061 | 482 | 2,242 | -2,689 | 10,165 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -983 | 441 | 1,045 | -542 | -478 | 10,608 | 2Q | 760 | 278 | 1,168 | 1,039 | -909 | 12,263 | 3Q | 3,301 | -182 | 503 | 3,119 | -1,312 | 13,589 | 通期 | 5,040 | 1,766 | -1,777 | 6,806 | -2,310 | 15,932 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,301 | -590 | -462 | 711 | -590 | 16,254 | 2Q | 416 | -7,027 | 294 | -6,612 | -1,083 | 9,753 | 3Q | 1,039 | -7,609 | -899 | -6,569 | -1,675 | 8,897 | 通期 | 2,526 | -7,961 | 589 | -5,435 | -2,371 | 12,059 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,225 | -742 | -3,802 | 483 | -583 | 9,479 | 2Q | 2,093 | -1,400 | -5,080 | 693 | -1,173 | 8,472 | 3Q | 3,137 | -2,158 | -5,166 | 979 | -1,913 | 8,201 | 通期 | 5,207 | -3,440 | -6,070 | 1,767 | -3,091 | 8,195 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,266 | -1,261 | -623 | 1,005 | -1,149 | 9,099 | 2Q | 3,918 | -2,302 | 1,031 | 1,615 | -2,343 | 11,650 | 3Q | 5,983 | -3,803 | -379 | 2,180 | -3,740 | 10,383 | 通期 | 8,669 | -5,788 | -835 | 2,881 | -5,680 | 11,196 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,280 | -2,147 | -773 | 133 | -1,975 | 11,183 | 2Q | 4,576 | -4,958 | -1,219 | -382 | -3,817 | 9,230 | 3Q | 7,027 | -6,708 | -1,246 | 319 | -5,773 | 10,646 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 1244億600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -347億4600万
- 2018年3月（連） -2.59%
- -356億4600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 102億9000万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 2242億700万
- 2021年3月（連） +203.57%
- 6806億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5435億1900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1767億900万
- 2024年3月（連） +63.01%
- 2880億5500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3005億
- 2020年3月（連）
- -2689億
- 2021年3月（連）
- -2310億
- 2022年3月（連） -2.64%
- -2371億
- 2023年3月（連） -30.37%
- -3091億
- 2024年3月（連） -83.76%
- -5680億
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.28%
- 2017年3月（連）
- 5.25%
- 2018年3月（連）
- 5.3%
- 2019年3月（連）
- 2.55%
- 2020年3月（連）
- 5.74%
- 2021年3月（連）
- 7.52%
- 2022年3月（連）
- 3.42%
- 2023年3月（連）
- 6.21%
- 2024年3月（連）
- 10.2%