合併に伴う現金及び現金同等物の増加額、短期借入金の純増減額（△は減少）、売上債権の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 売上債権の増減額（△は増加） |
|---|
| 2009/12 | 69百万 | | 33.6億 | | -957億 | |
| 2010/12 | 0 | -100% | 819億 | 大幅増 | -585億 | 赤縮 |
| 2012/12 | - | | 4564億 | +457.2% | -226億 | 赤縮 |
| 2013/12 | - | | 685億 | -85% | -690億 | 赤拡 |
| 2014/12 | - | | 36.9億 | -94.6% | 296億 | 黒転 |
| 2015/12 | - | | -1741億 | 赤転 | 920億 | +210.4% |
| 2016/12 | - | | -3695億 | 赤拡 | -949億 | 赤転 |
| 2017/12 | - | | -347億 | 赤縮 | -1816億 | 赤拡 |
| 2018/12 | - | | 71.9億 | 黒転 | -474億 | 赤縮 |
| 2019/12 | - | | 1566億 | 大幅増 | 227億 | 黒転 |
| 2020/12 | - | | -541億 | 赤転 | -705億 | 赤転 |
| 2021/12 | - | | -826億 | 赤拡 | - | |
| 2022/12 | - | | 371億 | 黒転 | - | |
| 2023/12 | - | | 208億 | -43.9% | - | |
