営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ75,298百万円(16.6%)減少し、378,178百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は、44,611百万円であり、前第3四半期連結累計期間に比べ25,486百万円(36.4%)減少しました。これは、前第3四半期連結累計期間に比べて、税金等調整前四半期純損失が税金等調整前四半期純利益に転じたものの、未収入金の増減額が減少から増加に転じたことなどによるものであります。

2018/02/13 15:00