社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 114億7700万
- 2019年3月31日 -4.35%
- 109億7800万
- 2020年3月31日 -72.73%
- 29億9400万
- 2022年3月31日 -0.13%
- 29億9000万
- 2023年3月31日 +0.1%
- 29億9300万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 19. 社債及び借入金2024/06/25 14:54
社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。
- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (6) 金利リスク管理2024/06/25 14:54
社債及び借入金とその他の金融負債に含まれるリース負債は、主に運転資金に係る資金調達によるものです。当社グループは、事業活動の中で様々な金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コストに大きく影響いたします。
変動金利借入金の感応度分析 - #3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/25 14:54
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 18, 37 7,442 6,459 社債及び借入金 19, 37 1,144 4,087 その他の金融負債 20, 21, 37 824 1,009 営業債務及びその他の債務 18, 37 597 512 社債及び借入金 19, 37 2,993 - その他の金融負債 20, 21, 37 1,624 2,115