財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その他の事業
その他の事業は、情報通信事業、デバイス事業、物流、厚生サービス、不動産賃貸等からなっております。
当期の売上収益は9,709百万円(前年同期比4.6%増)、営業利益は1,797百万円(同5.4%減)となりました。
2) キャッシュ・フローの状況
当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、49,810百万円となり、前期末に比べ2,140百万円増加しました。なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、15,452百万円のプラス(前期は11,035百万円のプラス)となりました。
当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、純額で20,481百万円(前年同期は14,721百万円の獲得)となりました。これは、税引前利益の計上により資金が増加した一方、法人所得税の支払いにより資金が減少したことが主な要因です。なお、減価償却費及び償却費は4,946百万円(前年同期比53百万円減)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、純額で5,029百万円(前年同期は3,686百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が主な要因です。2021/06/24 16:54

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△3,686	△5,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	34
短期借入金の純増減額(△は減少)		114	△753
その他		58	30
財務活動によるキャッシュ・フロー		△7,592	△14,458
現金及び現金同等物に係る換算差額		△870	1,147

2021/06/24 16:54