有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加等による運転資本の増加がありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上および減価償却費を源泉とした収入等により、3千4百万円の収入(前年同期は55億8千6百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの投資等により41億5百万円の支出(同17億8千3百万円の支出)となりました。この結果、当第1四半期連結会計期間のフリー・キャッシュ・フローは40億7千1百万円の赤字(同73億6千9百万円の赤字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関からの資金調達による収入はありましたが、配当金の支払等により、4億円の支出(同17億3千7百万円の支出)となりました。

2019/08/01 13:12