有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,796 | △8,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,132 | 6,910 | |||||||||
| 減損損失 | 1,104 | 129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 250 | △257 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 555 | 323 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △128 | |||||||||
| 特別退職金 | 128 | 21 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △411 | △318 | |||||||||
| 支払利息 | 69 | 64 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,013 | 451 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,212 | △300 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 97 | 205 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,434 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 421 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,667 | 1,399 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,650 | △3,647 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 669 | 424 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △353 | △140 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 376 | 37 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △784 | 760 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △392 | 3,853 | |||||||||
| 小計 | △293 | 1,010 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 323 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71 | △64 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △128 | △21 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 690 | ― | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △101 | △189 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △700 | △552 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 40 | 65 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △173 | 570 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,041 | △1,575 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 802 | 7,461 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,987 | △12,018 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,565 | 663 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △164 | △147 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | ― | |||||||||
| その他 | 56 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,870 | △5,616 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,500 | 1,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,527 | △4,465 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | ― | 20,023 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,015 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △438 | △1,222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,532 | 10,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,787 | △1,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,723 | 3,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,413 | 33,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,689 | ※1 37,678 | |||||||||