タムラ製作所（6768）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -8億2500万
- 2009年3月31日
- 15億7100万
- 2009年12月31日
- -3億8500万
- 2010年3月31日 -186.49%
- -11億300万
- 2010年9月30日
- 3300万
- 2010年12月31日 +778.79%
- 2億9000万
- 2011年3月31日 +143.1%
- 7億500万
- 2011年9月30日 +71.77%
- 12億1100万
- 2012年3月31日 +336%
- 52億8000万
- 2012年9月30日 -96.16%
- 2億300万
- 2013年3月31日
- -14億7200万
- 2013年9月30日 -119.5%
- -32億3100万
- 2014年3月31日
- -26億8800万
- 2014年9月30日
- 2500万
- 2015年3月31日
- -1億4800万
- 2015年9月30日 -351.35%
- -6億6800万
- 2016年3月31日 -23.2%
- -8億2300万
- 2016年9月30日
- 2億1900万
- 2017年3月31日
- -13億9300万
- 2017年9月30日
- 11億7200万
- 2018年3月31日 -9.39%
- 10億6200万
- 2018年9月30日 +166.38%
- 28億2900万
- 2019年3月31日 +17.39%
- 33億2100万
- 2019年9月30日
- -20億1300万
- 2020年3月31日 -26.92%
- -25億5500万
- 2020年9月30日
- 12億6000万
- 2021年3月31日 -20.95%
- 9億9600万
- 2021年9月30日 +155.02%
- 25億4000万
- 2022年3月31日 +113.03%
- 54億1100万
- 2022年9月30日 -54.76%
- 24億4800万
- 2023年3月31日 +39.26%
- 34億900万
- 2023年9月30日
- -7億9300万
- 2024年3月31日 -63.68%
- -12億9800万
- 2024年9月30日 -6.63%
- -13億8400万
- 2025年3月31日
- -4億2100万
- 2025年9月30日
- 1億9100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報2025/06/25 15:02
当社グループは、設備投資およびその他の事業資金については、自らの事業活動により獲得した内部資金で対応することを基本方針としています。しかし、成長投資や一時的な運転資金の充足のために資金需要が生ずる場合には、時々の金融市場の状況を踏まえた適切な手段により外部からも調達できるよう多様化を図っており、現時点においては銀行からの借入を実施しています。不測の事態に備え、機動的な短期運転資金としてコミットメントライン契約を維持しており、手許流動性を高められるよう対応しています。
第14次中期経営計画においては、体質改善によりキャッシュ創出力を向上させ、注力市場、注力製品への投資を行います。主な財源は、自己資本の他、銀行借入やファイナンス・リースの利用を予定しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
