タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,740 | 4,097 |
| 減価償却費 | 2,183 | 2,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -101 |
| 支払利息 | 367 | 328 |
| 為替差損益（△は益） | -594 | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22 | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,604 | -630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,348 | -1,375 |
| その他 | -720 | 511 |
| 小計 | 3,963 | 4,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 113 |
| 利息の支払額 | -364 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -808 | -982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 3,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -183 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 230 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,432 | -2,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 1,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 629 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -421 | － |
| その他 | 121 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,475 | -1,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,688 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 10,770 | 1,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,056 | -2,182 |
| リース債務の返済による支出 | -458 | -438 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -245 | -496 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,142 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,943 | -283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,973 | 11,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
