タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,097 | 3,558 |
| 減価償却費 | 2,352 | 2,659 |
| 減損損失 | － | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -124 |
| 支払利息 | 328 | 309 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | 480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 | -267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -129 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630 | 1,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | 1,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375 | -413 |
| その他 | 511 | 1,124 |
| 小計 | 4,335 | 9,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 284 |
| 利息の支払額 | -333 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132 | 8,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 5 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -2,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,195 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 19 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148 | -823 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,182 | -872 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -496 | -571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839 | -2,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283 | 3,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,689 | 15,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
