有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,097 | 3,558 |
減価償却費 | 2,352 | 2,659 |
減損損失 | - | 76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -212 | -413 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -124 |
支払利息 | 328 | 309 |
為替差損益(△は益) | -63 | 480 |
持分法による投資損益(△は益) | -227 | -267 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 42 |
固定資産除売却損益(△は益) | -129 | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -630 | 1,120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -223 | 1,416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,375 | -413 |
その他 | 511 | 1,124 |
小計 | 4,335 | 9,539 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 284 |
利息の支払額 | -333 | -311 |
法人税等の支払額 | -982 | -1,167 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132 | 8,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60 | - |
定期預金の払戻による収入 | 230 | 5 |
有価証券の償還による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -2,156 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,195 | 192 |
無形固定資産の取得による支出 | -248 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | -537 | -213 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
その他 | 19 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -2,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -148 | -823 |
長期借入れによる収入 | 1,440 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,182 | -872 |
リース債務の返済による支出 | -438 | -398 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -496 | -571 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839 | -2,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | -143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -283 | 3,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,689 | 15,017 |