有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
2 当社は、流動性資金を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しています。当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 5,000百万円 | 9,300百万円 |
| 借入実行残高 | - | 7,205 |
| 差引額 | 5,000 | 2,094 |