有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 255,355 | 112,714 | |||||||||
| 減価償却費 | 200,611 | 274,966 | |||||||||
| 減損損失 | 703 | 1,407 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △216 | 86 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,412 | △45,049 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △20,301 | 13,175 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,638 | 3,209 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,366 | △18,463 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △38,601 | △6,343 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,133 | △1,937 | |||||||||
| 支払利息 | 996 | 3,860 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,660 | 75 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,463 | △604,863 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △121,996 | △220,887 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,039 | △18,051 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 736 | 178,854 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 125,813 | △33,096 | |||||||||
| 小計 | 482,621 | △360,340 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,824 | 2,628 | |||||||||
| 利息の支払額 | △996 | △3,860 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,307 | △56,753 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,142 | △418,326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △426,132 | △618,750 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 324 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,618 | △9,080 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 306 | 300 | |||||||||
| その他の支出 | △2,440 | △2,027 | |||||||||
| その他の収入 | 11,715 | 1,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425,168 | △627,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 640,160 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,211 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △54,961 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,014 | △8,241 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,013 | △1,369 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,708 | △131,165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,525 | 444,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,551 | △601,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,109 | 711,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 711,558 | ※1 110,009 | |||||||||
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