有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,860 | 277,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 300,503 | 294,307 | |||||||||
| 減損損失 | - | 8,883 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △764 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,605 | 30,170 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,630 | 16,589 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 23,893 | △89,225 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,489 | △26,380 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,620 | △6,460 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,561 | △1,553 | |||||||||
| 支払利息 | 4,634 | 5,239 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,186 | △32 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,010 | 1,662 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 458,311 | △184,170 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,936 | △142,105 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,109 | 10,185 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △172,570 | 18,057 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 52,591 | 11,875 | |||||||||
| 小計 | 724,035 | 224,365 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,252 | 2,245 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,634 | △5,239 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,301 | △48,280 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,351 | 173,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,110 | △101,243 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △11,991 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 76 | |||||||||
| その他の支出 | △1,079 | △1,358 | |||||||||
| その他の収入 | 2,521 | 2,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,668 | △112,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △279,410 | △216,339 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 67,141 | 44,769 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,222 | △35,306 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △715 | △1,143 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △308 | △87 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,516 | △208,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,186 | 32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,980 | △147,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,183 | 457,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 457,164 | ※1 309,729 | |||||||||
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