アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,360 | 19,573 |
| 減価償却費 | 16,065 | 13,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,044 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,189 | -987 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,336 | 1,345 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 1,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -382 |
| 支払利息 | 1,307 | 1,388 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -312 | -368 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,156 | -12,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,494 | -16,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,074 | 11,788 |
| 事業構造改善費用 | 1,099 | － |
| その他 | 4,546 | 6,190 |
| 小計 | 16,529 | 22,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 714 |
| 利息の支払額 | -1,129 | -1,524 |
| 法人税等の支払額 | -3,313 | -5,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,381 | 16,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,788 | -13,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,035 | 1,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,895 | -1,895 |
| その他 | 331 | -1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,317 | -18,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,372 | -4,318 |
| 長期借入れによる収入 | 48,733 | 17,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980 | -12,813 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,999 |
| 配当金の支払額 | － | -1,792 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -486 | -885 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -718 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 699 |
| その他 | 14 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,548 | -136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -985 | -5,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,627 | -8,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,325 | 96,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,952 | 80,604 |
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