有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	33,782	28,870	2.08	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,027	9,375	2.95	-
1年以内に返済予定のリース債務	598	546	1.38	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	33,610	70,570	0.44	2020年4月から2024年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,961	2,524	2.76	2020年4月から2031年6月

(注)1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものを除いて、記載しています。

2019/06/21 15:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金(一年以内返済予定の長期借入金)	96百万円	60百万円
長期借入金	60 〃	- 〃
計	157 〃	60 〃

2019/06/21 15:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、製品保証引当金、短期借入金の増加と、支払手形及び買掛金、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末と比べ96億円減少の1,880億円となりました。
固定負債は、長期借入金の増加と、繰延税金負債の減少等により、前連結会計年度末と比べ359億円増加の923億円となりました。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、財政状態については遡及適用後の前連結会計年度末の数値で比較を行っています。

2019/06/21 15:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	36,810	36,810	-
(3) 長期借入金	33,610	33,527	△83
負債計	144,185	144,102	△83

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/21 15:19