営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ190億円減少し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額1億円を加味した結果、当第2四半期連結会計期間末の残高は、1,328億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、13億円(前年同期は79億円の増加)となりました。この減少は、主に棚卸資産の増加額320億円、未払費用の減少額74億円、法人税等の支払額37億円による資金の減少と、減価償却費219億円、税金等調整前四半期純利益81億円、売上債権の減少額66億円、仕入債務の増加額49億円による資金の増加によるものです。

2021/11/09 15:00